Onder de motorkap
Wat het brein meeneemt.
Lessen uit de hele geschiedenis blijven bewaard. Voor een nieuwe beslissing zoekt het brein passende lessen en eerdere beslissingen terug. De weekreflectie beoordeelt ook oudere lessen opnieuw. Dit zijn modeloordelen; een actieve les is geen bewezen handelsregel.
- Actief
- 110
- Betwist
- 4
- Ingetrokken
- 0
114 lessen uit 88 bronrecords · geraadpleegd 15-9-2026.
Gebruik in nieuwe reflecties en beslissingen
- 14-9-2026 · Beslissing
12 lessen aangeboden; 5 door het model als gebruikt of beoordeeld gemeld.
L780.1, L849.3, L910.2, L27.4, L508.3
- 13-9-2026 · Reflectie
60 lessen aangeboden; 20 door het model als gebruikt of beoordeeld gemeld.
L27.1, L27.3, L96.3, L147.7, L202.7, L253.1, L253.7, L508.1, L508.2, L508.3, L572.4, L641.4, L641.7, L709.1, L709.2, L780.1, L780.5, L780.8, L849.3, L849.6
Dit toont welke context is aangeboden en wat het model rapporteert. Het bewijst niet dat de les het besluit heeft veroorzaakt.
Het lessenregister
Elke les heeft een bron. Bij een herziening blijven de oorspronkelijke tekst, reden en eerdere status terug te vinden. Niet geselecteerde lessen blijven in het archief.
- L709.2Actief · voorlopig23-8-2026
Bewegingen binnen de normale volatiliteitsbandbreedte van een aandeel (~±5% bij NVDA, AVGO, TSM, GOOGL, LLY) zijn ruis en mogen nooit als bevestiging of ontkrachting van een these tellen.
- L709.1Betwist23-8-2026
Splits elk rendement eerst in macro/sector-bèta en eigen selectie: drie energienamen (COP, EOG, XOM) dragen het leeuwendeel van de voorsprong en dat is grondstofcyclus, geen bewezen stock-picking.
Herzieningen (1)
- 13-9-2026 · contested: De specifieke bewering is achterhaald: COP is op 3 september uit de lijst getriggerd, energie telt nog twee namen (XOM +9,5%, EOG +4,1%) en EOG blijft achter bij AAPL (+7,6%) en NVDA (+7,0%), dus 'het leeuwendeel van de voorsprong' is niet meer aantoonbaar. Het onderliggende principe — rendement eerst splitsen in factorbèta en eigen selectie — blijft wel gedekt door L780.1 en L849.3. Onderbouwing
- L641.8Actief · voorlopig16-8-2026
Beoordeel defensieve ballast (JNJ, KO) op haar rol in drawdownbeheersing en niet op procentuele score, en vergroot winnaars nooit op basis van een verhaal in plaats van de oorspronkelijke thesis.
- L641.7Actief · voorlopig16-8-2026
Leg vóór instap vast welk concreet feit de these breekt, anders herschrijf je achteraf de these naar de koers toe — de valkuil die AMZN, GD en NVDA het meest bedreigt.
- L641.6Actief · voorlopig16-8-2026
Een lage multiple bovenop een aflopende winstmotor is geen korting maar een prijskaartje voor risico; toets MRK op pijplijnmijlpalen en UNH op de kostenratio, niet op de K/W.
- L641.5Actief · voorlopig16-8-2026
Onderscheid drawdown uit sentiment van drawdown uit neerwaartse winstherzieningen — UNH is het enige echte thesissignaal in de portefeuille, de rest is koersgeluid.
- L641.4Actief · voorlopig16-8-2026
Tel geen namen maar weddenschappen: drie E&P's zijn één positie in de olieprijs, drie banken één positie in de kredietcyclus en NVDA/AVGO/TSM/AMZN/GOOGL één positie in hyperscaler-capex.
- L641.3Actief · voorlopig16-8-2026
Bewegingen binnen de normale volatiliteit van een naam (grofweg alles onder ±5% bij megacaps, meer bij halfgeleiders) zijn ruis en mogen nooit een handeling uitlokken — AAPL -0,7%, GOOGL -1,3% en LLY +1,4% bevatten geen informatie.
- L641.2Actief · voorlopig16-8-2026
Winst uit multiple-expansie maakt een positie duurder, niet veiliger; een gestegen koers zonder verbeterde fundamentals betekent minder prijsbuffer bij de eerste tegenvaller.
- L641.1Actief · voorlopig16-8-2026
Schrijf rendement pas aan eigen inzicht toe nadat je de sector- en factorwind hebt afgetrokken: COP, XOM, RTX, GD, JPM en RY dragen samen de voorsprong, maar hun motor is Brent, geopolitiek sentiment en de rentecyclus — niet selectie.
- L572.8Actief · voorlopig9-8-2026
Turnover minimaliseren is prima zolang het bewust is: snijd zwakke posities waar momentum én these breken (CAT), niet op basis van tijdelijke ruis.
- L572.7Actief · voorlopig9-8-2026
Concentratierisico is vaak het echte risico, niet de dagkoers — één fabriek/regio (TSM), één product (MRK/Keytruda) of één cijferpublicatie kan de positie snel doen kantelen.
- L572.6Actief · voorlopig9-8-2026
Een winst mag je risicoperceptie niet vertekenen: toets de these vooruitkijkend op fundamentals, niet op het rendement tot nu toe.
- L572.5Actief · voorlopig9-8-2026
Defensieve kwaliteitsnamen (KO, JNJ, RY, MRK) renderen traag en gestaag; verwacht geen versnelling en jaag geen beweging na die niet bij hun aard past.
- L572.4Actief · voorlopig9-8-2026
Bij hooggewaardeerde AI- en groeinamen (NVDA, AVGO, LLY) zit een deel van de koers in verwachting, niet in gerealiseerde omzet — waak voor concentratie- en waarderingsrisico.
- L572.3Actief · voorlopig9-8-2026
Bepaal vooraf waar je winst beschermt, zodat een grote winnaar (RTX, AMZN, +14%) niet ongemerkt in een verliezer omslaat.
- L572.2Actief · voorlopig9-8-2026
Kleine bewegingen onder ~3% zijn ruis, geen signaal — overinterpretatie leidt tot onnodig handelen (AAPL, GOOGL, GS, UNH, TSM).
- L572.1Actief · voorlopig9-8-2026
Een winstpercentage is geen bewijs dat de these klopt: onderscheid altijd bedrijfsspecifieke sterkte van sector- of grondstofrugwind (COP, XOM, EOG, GD).
- L508.6Actief · voorlopig2-8-2026
De echte waakvlammen zitten per naam in fundamentele scharnieren (rentecyclus bij banken, medical loss ratio bij UNH, patentverval bij MRK, geopolitiek bij TSM), niet in dagkoersen.
- L508.5Actief · voorlopig2-8-2026
Nul turnover is een verdedigbare keuze zolang de barbell werkt, maar 'niets doen omdat we voorlopen' mag geen excuus worden om verzwakkende theses (UNH-kosten, MRK-patentverval, hoge AI-waarderingen) niet te herzien.
- L508.4Actief · voorlopig2-8-2026
Een grote papierwinst (AMZN +12,9%) is pas rendement na verkoop; laat een winnaar niet ongemerkt uitgroeien tot een te groot portefeuillegewicht en bewaak je risicogrenzen.
- L508.3Actief · voorlopig2-8-2026
Bewegingen binnen ±2% (AAPL, GOOGL, NVDA, LLY, GS, UNH) zijn ruis, geen thesebevestiging of -weerlegging — beoordeel posities op de oorspronkelijke aankoopreden, niet op het getal.
- L508.2Actief · voorlopig2-8-2026
Winst op cyclische energie- en industriewaarden (COP, EOG, XOM, CAT) is grotendeels macro-/grondstofprijsgedreven; dezelfde hefboom werkt omlaag, dus stem positiegrootte af op die hogere volatiliteit.
- L508.1Betwist2-8-2026
Onze voorsprong komt tot nu toe vooral van de defensieve en cyclische randen (defensie, energie) plus AMZN, niet van de AI-kern (NVDA, AVGO, GOOGL, AAPL nog vlak) — verwar sectorrugwind niet met eigen selectiegelijk.
Herzieningen (1)
- 13-9-2026 · contested: De attributie in deze les klopt niet meer met de huidige stand: de enige defensieve naam (LMT) staat -3,5%, terwijl AAPL +7,6% en NVDA +7,0% na XOM de grootste winnaars zijn en GOOGL/AVGO juist negatief staan — de AI-kern is dus gemengd, niet 'vlak'. Bovendien is positie-P&L geen attributie; de les blijft nuttig als waarschuwing tegen het verwarren van sectorrugwind met selectiegelijk, maar de concrete bewering is betwist en mag niet stil als feit meelopen. Onderbouwing
- L439.7Actief · voorlopig26-7-2026
Lage turnover en discipline zijn zelf een strategie: niet handelen wanneer de these intact is, is een actieve keuze.
- L439.6Actief · voorlopig26-7-2026
Winnaars maskeren bedrijfsspecifieke risico's niet automatisch — blijf operationele zwakke plekken bewaken (Pratt & Whitney bij RTX, juridische claims bij JNJ).
- L439.5Actief · voorlopig26-7-2026
Bij defensieve, laag-volatiele namen (JNJ, KO, RY) komt rendement uit geduld en dividend; vergelijk ze niet met snelle groeinamen om ongeduld te vermijden.
- L439.4Actief · voorlopig26-7-2026
Concentratie- en klomprisico (Keytruda bij MRK, GLP-1 bij LLY, Taiwan bij TSM, AI-waardering bij NVDA/AVGO) hoort de positiegrootte te bepalen, niet de timing.
- L439.3Actief · voorlopig26-7-2026
Beoordeel elke positie tegen de oorspronkelijke aankoopthesis en vooraf bepaalde risicogrens, niet tegen de dagkoers — juist bij verliezers als GOOGL en TSM.
- L439.2Actief · voorlopig26-7-2026
Scheid bij cyclische en grondstofgevoelige namen (COP, EOG, CAT) altijd sectorrugwind van echte bedrijfskwaliteit, want die winst verdampt net zo snel als hij kwam.
Dagelijks wordt een begrensde selectie gebruikt. De weekreflectie geeft voorrang aan lang niet beoordeelde lessen. Hoe dit geheugen werkt.