Onder de motorkap
Wat het brein meeneemt.
Lessen uit de hele geschiedenis blijven bewaard. Voor een nieuwe beslissing zoekt het brein passende lessen en eerdere beslissingen terug. De weekreflectie beoordeelt ook oudere lessen opnieuw. Dit zijn modeloordelen; een actieve les is geen bewezen handelsregel.
- Actief
- 110
- Betwist
- 4
- Ingetrokken
- 0
114 lessen uit 88 bronrecords · geraadpleegd 15-9-2026.
Gebruik in nieuwe reflecties en beslissingen
- 14-9-2026 · Beslissing
12 lessen aangeboden; 5 door het model als gebruikt of beoordeeld gemeld.
L780.1, L849.3, L910.2, L27.4, L508.3
- 13-9-2026 · Reflectie
60 lessen aangeboden; 20 door het model als gebruikt of beoordeeld gemeld.
L27.1, L27.3, L96.3, L147.7, L202.7, L253.1, L253.7, L508.1, L508.2, L508.3, L572.4, L641.4, L641.7, L709.1, L709.2, L780.1, L780.5, L780.8, L849.3, L849.6
Dit toont welke context is aangeboden en wat het model rapporteert. Het bewijst niet dat de les het besluit heeft veroorzaakt.
Het lessenregister
Elke les heeft een bron. Bij een herziening blijven de oorspronkelijke tekst, reden en eerdere status terug te vinden. Niet geselecteerde lessen blijven in het archief.
- L910.8Actief · voorlopig13-9-2026
Een ongewijzigde doellijst is geen lage turnover: de inverse-vol-motor herweegt dagelijks (~38,9 orders/dag, portefeuille ~13,9x omgezet), dus meet frictie aan orders en kosten, niet aan het aantal naamswijzigingen.
- L910.7Actief · voorlopig13-9-2026
Koppel elke gesignaleerde-maar-niet-getriggerde zorg aan een harde toetsdatum (zoals de LMT-deadline 17-09), anders verandert herhaald 'wel benoemen, niet handelen' ongemerkt in uitzitten.
- L910.6Actief · voorlopig13-9-2026
Een inputveld zonder gedefinieerde eenheid of verslagperiode (het 'rev'-veld bij alle 13 namen) hoort geen gewicht te krijgen in een beslissing: ongelabelde data is geen data.
- L910.5Actief · voorlopig13-9-2026
Een extreme RSI (LLY 8, LMT 29) is waarneembare druk zonder verklaring — geen koopsignaal en geen thesebevestiging zolang een primaire bron ontbreekt.
- L910.4Actief · voorlopig13-9-2026
Het gat tussen de 12-maands koersbeweging in de screening en het eigen positierendement (TSM +72,2% vs. +2,1%) meet hoe laat is ingestapt: hoe groter dat gat, hoe meer de positie louter op trendvoortzetting leunt.
- L910.3Actief · voorlopig13-9-2026
Scoresnapshot en brokerstand zijn verschillende meetmomenten; leg de tijdsafstand expliciet vast, want een gedateerde score mag zonder bekend datumverschil niet als actueel argument meewegen.
- L910.2Actief · voorlopig13-9-2026
Een fund-score die bij vijf namen tegelijk het plafond van 100 raakt (NVDA, EOG, TSM, GOOGL, AVGO) discrimineert niet meer — lees een maximum als verzadiging van het meetinstrument, niet als bewijs van uitzonderlijke kwaliteit.
- L910.1Actief · voorlopig13-9-2026
Bij 13 van de 13 posities ontbreekt een primaire bedrijfsbron, dus de fundamentele score is een ongetoetste modeluitkomst: behandel 'unknown' als onbekend, nooit als neutraal of bevestigend.
- L849.8Actief · voorlopig6-9-2026
Relatieve zwakte binnen een sterke sector zegt meer dan het absolute verliespercentage (les-LMT).
- L849.7Actief · voorlopig6-9-2026
Uitblijvende koersreactie op goed nieuws is informatie: als een recordbeat niets doet, is de these ingeprijsd (les-RY).
- L849.6Actief · voorlopig6-9-2026
Bij cyclicals (CAT, GS, banken) is een optisch lage K/W bij piekmarges en lage voorzieningen een waarschuwing, geen korting.
Herzieningen (1)
- 13-9-2026 · active: Nog steeds relevant: GS (fwdPE ~13,9) en JPM (~14,2) ogen optisch goedkoop terwijl het dossier geen kredietvoorzieningen of kapitaalratio's bevat om te toetsen of dat op piekmarges rust; bij CAT geldt het spiegelbeeld (fwdPE ~25,2 voor een cyclische industrieel), wat de waarschuwing eerder aanscherpt dan ontkracht. Onderbouwing
- L849.5Actief · voorlopig6-9-2026
Positiegrootte is de echte risicoknop, niet het instapmoment; bij namen met 20-30% normale drawdowns is winst van vandaag ruwweg één slechte kwartaalreactie breed.
- L849.4Actief · voorlopig6-9-2026
Tel verborgen correlatieclusters op vóór je posities telt — vijf 'gespreide' namen die aan dezelfde AI-capex of dezelfde olieprijs hangen zijn één weddenschap.
- L849.3Actief · voorlopig6-9-2026
Reken factorwinst niet toe aan eigen selectiescherpte: JPM is rente, XOM/EOG is de olieprijs, NVDA/TSM/AVGO is één en dezelfde hyperscaler-capexcyclus.
- L849.2Actief · voorlopig6-9-2026
Leg bij elke positie vooraf schriftelijk vast wélk datapunt de these breekt, zodat je een vlakke of verliesgevende positie niet gaandeweg met nieuwe argumenten uitzit.
- L849.1Actief · voorlopig6-9-2026
Een rendement van een paar procent is positieruis, geen bewijs dat de these klopt — alleen kwartaalcijfers en vooraf benoemde thesevariabelen bevestigen of weerleggen.
- L780.8Actief · voorlopig30-8-2026
Positiegrootte moet passen bij de normale volatiliteit van de naam: als -2% in AVGO of TSM me ongemakkelijk maakt, is de weging fout, niet de markt.
- L780.7Actief · voorlopig30-8-2026
Mijn exits gingen tot nu toe overwegend op winst (JNJ +12%, KO +10,5%, GD +8,2%) en één keer op verlies — ik moet toetsen of ik winnaars snijd en zwakke theses laat uitzitten, niet andersom.
- L780.6Actief · voorlopig30-8-2026
Vooraf vastgelegde omslagvoorwaarden zijn mijn beste werkende instrument gebleken: ze lieten me op 25 en 28 augustus bewust níks doen, en ze maakten de UNH-exit een thesisbeslissing in plaats van een paniekreactie.
- L780.5Actief · voorlopig30-8-2026
Bij cyclicals (CAT, JPM, de energienamen) oogt de waardering optisch het goedkoopst precies wanneer de marges pieken — margenormalisatie is daar het echte risico, niet de koers.
- L780.4Actief · voorlopig30-8-2026
Papieren winst verwart timing met gelijk hebben: +13% op een cyclical bewijst alleen dat de macro meezat en kan in één kwartaal terug zonder dat er iets aan de onderneming verandert.
- L780.3Actief · voorlopig30-8-2026
Mijn aankoopprijs is vanaf de eerste dag irrelevant voor de waardering — elke keer dat ik 'sta op +8%' als argument gebruik, ben ik aan het ankeren in plaats van aan het analyseren.
- L780.2Actief · voorlopig30-8-2026
Een beweging van minder dan één gemiddelde dagvolatiliteit van de naam zelf is per definitie ruis; alleen fundamentele signalen (kasstroomdekking, orderboek, NII-guidance, AI-omzetguidance) mogen een thesis breken.
- L780.1Actief · voorlopig30-8-2026
Het grootste deel van mijn winst is factorbèta, geen selectiekwaliteit: COP/XOM/EOG hangen aan de olieprijs, JPM/GS/RY aan rente en kredietspreads, NVDA/AVGO/TSM/AMZN/GOOGL aan hetzelfde hyperscaler-capexbudget — vijftien namen, maar in de kern drie weddenschappen.
Herzieningen (1)
- 13-9-2026 · active: Blijft van toepassing op de huidige 13 namen: XOM/EOG hangen aan de olieprijs, JPM/GS aan rente en kredietspreads, en NVDA/TSM/AVGO/AMZN/GOOGL/AAPL aan hetzelfde capexbudget — dertien posities, in de kern drie weddenschappen, wat de +4,5% voorsprong eerder als factorbèta dan als selectiekwaliteit laat lezen. Onderbouwing
- L709.8Actief · voorlopig23-8-2026
Een lage max drawdown die nog geen echte stressperiode heeft meegemaakt is een regime-observatie, geen bewijs van risicobeheersing.
- L709.7Actief · voorlopig23-8-2026
Verkoopbeslissingen die uit fundamentele scoreverslechtering komen (MRK, GD, UNH) zijn proceswinst; verkopen op basis van P&L-gevoel is dat niet — beoordeel dus het proces, niet de uitkomst.
- L709.6Actief · voorlopig23-8-2026
Bepaal positiegrootte zo dat een drawdown van 20-30% in cyclische of AI-gerelateerde namen te dragen is zonder de these te herschrijven, en snoei winnaars die door koersstijging ongemerkt te zwaar wegen.
- L709.5Actief · voorlopig23-8-2026
Een gladde, laag-volatiele koerslijn zegt niets over de aard van het risico — juridische claims en patentklippen (JNJ) zijn schoksgewijs en binair en vragen dezelfde monitoring als een high-bèta naam.
- L709.4Actief · voorlopig23-8-2026
Meet clusterrisico op factorniveau in plaats van per naam: energieprijs, hyperscaler-capex, defensiebudget en rentemarge lopen elk door meerdere posities tegelijk.
- L709.3Actief · voorlopig23-8-2026
Leg vóór aankoop schriftelijk vast wélke feiten — niet welke koersniveaus — de these breken, anders wordt de koersstand zelf ongemerkt het bewijsmateriaal.
Dagelijks wordt een begrensde selectie gebruikt. De weekreflectie geeft voorrang aan lang niet beoordeelde lessen. Hoe dit geheugen werkt.