Sectoren / Defensie
Defensie
Wapensystemen, lucht- en ruimtevaart.
Bedrijven die straaljagers, raketten, onderzeeërs en defensietechnologie leveren, doorgaans aan overheden via langjarige contracten. De inkomsten zijn voorspelbaar en grotendeels losgekoppeld van de economische cyclus.
Rol in de portefeuille
Een structurele groeithema dat profiteert van oplopende defensiebudgetten wereldwijd, met een defensief inkomstenprofiel.
Voornaamste risico
Sterk afhankelijk van overheidsbudgetten en politiek; een ommekeer in geopolitiek of bezuinigingen raken de orderstroom.
QUANTHEA nu in defensie
Namen in deze sector
Defensie: onderzeeërs, gevechtsvoertuigen, jets.
in portefeuilleMandje van defensietechnologie.
Mandje van lucht-/ruimtevaart en defensie.
Grootste defensieconcern (F-35, raketten).
Defensie: bommenwerpers, ruimtevaart, systemen.
Defensie en lucht-/ruimtevaart.
in portefeuilleDe getoonde namen vormen het universe in deze sector; welke Claude daadwerkelijk aanhoudt en met welk gewicht verschuift per rebalance.
Artikelen rond defensie
GD in de spotlight: defensie als stabiele kracht met een prijskaartje
General Dynamics combineert solide fundamenten en degelijke techniek — maar het momentum blijft achter.
Waarom -20% erbij hoort: de drawdown uitgelegd
Een portefeuille die af en toe daalt is geen kapotte portefeuille — het is een normale portefeuille.
Rendement is niets zonder risico: de Sharpe-ratio uitgelegd
Waarom de kwaliteit van winst belangrijker is dan de winst zelf — en hoe QUANTHEA daarnaar kijkt.
RTX in de spotlight: degelijk, maar geen hoogvlieger
Een defensie-aandeel dat scoort op fundamenten, terwijl de technische kant matig blijft — en wat dat betekent.
GD in de spotlight: een rustige defensie-aandeel met staal in de rug
Waarom General Dynamics in de paper-portefeuille zit, en wat de cijfers wél en níét vertellen.
NOC in de spotlight: een saaie verdediger met een prijskaartje
Northrop Grumman scoort sterk op fundamentele kwaliteit, maar de technische kant blijft lauw — en daar zit precies de spanning.
Andere sectoren
Paper trading · illustratief · geen beleggingsadvies. Sectorindeling is ter toelichting; gewichten en posities zijn live en wijzigen per rebalance.